完蛋！我们被万亿资金形成的“共识”包围了？

我去看了下资料，果然：霸榜有理。

记得有位非常著名的“老中医”说过：花心练大脑，偷情心脏好，泡妞抗衰老，调情解烦恼，暗恋心不老，相思瞌睡少。

这游戏大火，正说明大家正以科学发展观的态度对照自身，有则发展，无则实践。

消费者认真贯彻落实“老中医”指示，有钱线下，没钱线上，突出一个应玩尽玩，以应对“人传人”现象。

我咨询了几个研究员、以及游戏行业从业者大L。

大L表示，上周就霸榜了，怎么这周才火到资本市场？

研究员A则表示，这类"真人虚拟现实”的游戏能带动传媒板块，说明：

市场情绪好！你看今天成交量过万亿了，上周这玩意就炒不起来。

研究员B回应，这游戏你们玩了吗？让美女当备胎.....这feel倍儿爽，比当孙子陪lp掼蛋舒爽一万倍。

研究员C表示反对，这不说明：男性经济大有可为，我们难道不挖掘后续能更多满足男性情感需求产品的标的？

我表示不服：大A还不够满足你情感需求吗？

恋爱里面有的，刺激、惊喜、难过、成就和失落等等，我大A能给你好几倍。

基金经理D加入战团：我不能理解你们年轻人啊，我也没发现被虚拟美女包围的兴奋点在哪里。

瞬间冷场。

也对，大佬可能是经常在ktv里被美女包围啊，习惯了。

01

我简单做了下会议记录，然后总结：

大A情绪好转，新题材浮现.......

事实上，我很清楚年轻人也不是第一天就玩宅男游戏......市场真正火热的根源还是在于：

大A情绪的突然好转！

为啥好转？

这张图很能说明问题：全球却乱了套。

以色列地面进攻加沙，伊朗也宣布采取行动，印度向巴基斯坦开火，美军空袭叙利亚，缅北多地爆发激战……

看起来主角很多，但我们都清楚：

这是代理人战争。

美国身居幕后，就算财大气粗，也有点吃不消——太烧钱了！

眼下的局势一如三国时期，曹操跟孙权干仗，刘备去要好处......曹操不给，蜀吴就联手。

蜀吴翻脸，双方都给魏“上供”，不求魏国帮忙，只求后院别起火。

所以，我们看到了中美关系迅速升温。

资本当然不会错过这个机会，截止今天，汇金+券商+保险资金通过ETF抄底A股资金达到172亿。

这时候再看大A跟烈火烹油一般，火烧火燎的往上窜，意外吗？

对了，今天还有一条大消息：

这意味着：保险资金不用在年底卖出结算.....不会错过年底行情。

所以，今天保险板块也向上冲了一波。

最终实现：五连阳、成交再破万亿的成绩。

02

不过值得注意的是，今天的领头羊是之前被打压的很惨的创业板。

带动行情的是过去被弃之如敝履的：医药和消费电子。

消费电子之所以走强，有两方面原因：

1.相关单位口头上不允许使用进口手机，导致国产手机销量陡增，华为mate60的发布更是一改国产高端手机的颓势，收复了不少失地。

2.业绩出炉，韦尔股份与卓胜微三季报公布之后，整个市场最后的预期差都已经没有了。

这让模拟芯片也开始大涨了。

基于目前的情况来看：最终决定消费电子的高度的只有机构的资金厚度。

关于医药生物，我们昨天已经说了很多就不再赘述。

在我看来该板块最强的大概率是CXO。

一方面业绩在线、一方面现象级药品加持、再有中美关系改善的宏大叙事。

在我看来，CXO成长高度远超“内卷”的消费电子。

这就带来一个问题：如果资金不够用怎么办？

03

尤其是接下来还会有一系列化债会议，以及随时可能上市的“巨无霸”先正达对市场的冲击。

我们看到了资金的做法：

卖出之前持有的“大块头”，如：中石油、中国电信。

这非常说明问题。

资金已经旗帜鲜明的做出了选择，形成了阶段性“共识”。

毕竟，还有两个月就要收官了，各大基金都要冲一冲业绩。

毕竟，在连续亏损接近一年之后，基金经理都有着非常强烈的搏一把，过个好年的冲动。

这种冲动，是今天破万亿的原因，也是接下来行情最重要的行为金融学的解释。

毕竟，成年人最清醒的生活观就是：在赚钱上内卷，在烂事上躺平。

所以未来局面大概率会呈现：

强者越强，弱者越弱的局面。

君不见，随着“大块头”的沉痛落地，各个“小快灵”在迅速崛起。

04

基于此，我认为：

1.本轮消费电子和医药行情，小荷才露尖尖角。

 一方面两个板块基本面都非常过硬，且筹码结构经过两年大熊市的洗涤也非常干净。

机构在四季度进货的时候，不会存在心理障碍。

基于此，对于消费电子和医药，出现“倒车接人”的行情一定要勇于上车。

2.锂电板块好于预期，仅次于消费电子和医药。

在市场预期非常差的背景下，锂电板块三季报远好于预期。

我认为在消费电子和医药被拔到一定高度的时候，部分机构可能选择回流。

另外光伏板块受中美关系升温影响，或许也会有相对确定的机会。

3.我们将密切关注化解金融风险会议的成果，地产链或许存在博弈机会。

看看地产龙头保利地产的K线，这也太惨了。

当然我在周五完成了减仓，看起来似乎错过了今天的波涛汹涌，但我并不急。

原因无他，当事态不利于你的时候，静就是吉，不乱就是不错。

尤其是心，千万不能乱，顺时多做事，逆时多看书。

更何况已经落袋为安，很多时候慢就是快，年轻人猴急猴急三分钟缴枪，从来不是我的风格。

发布于：北京

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