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四季度基金投资机会 | 白话基金

来源：晰数塔互联网快讯时间：2021年09月13日 18:29

图片来源@视觉中国

文丨晖哥说投资

我们把行业分成四大类：

男神（高稳定、高成长，高收益）

渣男（低稳定，高成长，波动大）

备胎（高稳定，低成长，高股息）

屌丝（低稳定，低成长，不景气）

男神行业：消费、医药、白酒、家电、互联网中概股……

渣男行业：券商、军工、半导体、新能源（环保）、传媒、有色……

备胎行业：银行、保险、地产、基建、电力、机械……

屌丝行业：煤炭、纺织、钢铁、化工、铁路……

你说爱男神（张坤）一辈子，我理解，希望你生活过得好。

你说享受和渣男（蔡经理）在一起的每一分每一秒，我接受，毕竟他能给你带来不一样的快乐。

你说喜欢屌丝（一不留神就套牢五年的周期股），想和他在一起一年试试看，我不服，虽然我是备胎，但是我能给你稳稳（高股息）的幸福，他呢？

用这种方式解读了四类板块的基本属性，希望能帮助大家更好的记忆，最近就是备胎+屌丝，六连阳，带着大盘猛攻。现在是周期的狂欢，四季度的机会就要看周期的资金要流向哪里？晖哥在上周五提出了“四朵金花”概念，我认为在未来半年有机会的四个板块：消费、医药、券商和上证50指数。

最近很多小伙伴问晖哥，消费基金有没有白酒占比低一点的，我发现我买的全是白酒，先看看消费的估值。

其实目前消费的估值都不太低，中证消费的估值大概到2020年初的水平，到底选哪个好呢？

上证消费的主要持仓：伊利股份15.52%、海天味业14.16%、贵州茅台14.09%、山西汾酒13.55%、重庆啤酒4.16%、青岛啤酒3.57%、今世缘2.95%、安井食品2.71%，安琪酵母2.36%、绝味食品2.25%。

对应基金：华夏消费ETF(510630）近三年收益148%。

中证消费主要持仓：五粮液10.12% 、贵州茅台9.62%、伊利股份9.32%、泸州老窖7.19%、海天味业6.78%、牧原股份6.66%、山西汾酒6.50%、洋河股份5.20%、海大集团2.82% 、温氏股份2.67%。

对应基金：规模最大的是，汇添富中证主要消费ETF(159928)。近三年收益:120%

消费80主要持仓：贵州茅台8.92%、恒瑞医药8.23%、中国中免7.91%、药明康德7.57%、伊利股份6.06%、海天味业4.35%、山西汾酒4.13%、片仔癀3.66%、海尔智家2.65%、通策医疗2.46%。

对应基金：招商上证消费80ETF(510150)，近三年收益:106.5%

晖哥个人是持有了中证消费ETF，定投了挺长时间了。

过年到顶峰我停止定投了，当时收益应该接近50%，目前我又加了一支消费的定投，这个规模较小，调仓频繁，大家谨慎抄作业。

今年靠消费行业搞成这个收益，说实话我想不到。小规模的基金，经理调仓更灵活，我已经停止定投刘彦春的景顺长城了，转成ETF和这支。

这个基金经理会做二线白酒和少部分医药，通过她的理解，可能会取得超额收益，切勿抄底，缓慢定投！