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蔡嵩松管理规模缩水百亿、万家基金黄海成黑马,上半年公募基金业绩大复盘

来源:晰数塔互联网快讯 时间:2022年08月24日 22:58

图片来源:视觉中国

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近期,随着上市公司中报陆续披露,其控股或参股的公募基金公司上半年业绩也陆续出炉。

招商银行持有招商基金55%的股权,根据其披露的2022年中报,截至2022年二季度末,招商基金总资产109.67亿元,净资产73.15亿元;报告期内实现净利润9.54亿元,相比去年同期的7.84亿元增长21.68%。截至报告期末,招商基金非货币公募基金规模首次跻身行业前五。

华夏基金上半年业绩也有所增长。据中信证券公告,2022年上半年,华夏基金实现营业收入36.33亿元,与去年同期接近持平;净利润10.58亿元,比去年同期增长近1千万元,也几乎是持平状态。

再具体到基金类型来看,根据Wind数据,今年上半年(截至2022年6月30日),混合型基金中表现最优异的为万家宏观择时多策略,上半年收益率高达49.98%,其次是万家新利灵活与万家精选混合,收益率分别为44.28%和38.42%。这三只产品均由万家基金管理有限公司(下称“万家基金”)的基金经理黄海管理,这也让黄海成为上半年公募基金半程赛的黑马,此外,王鹏,刘昇,郑巍山,周紫光,苏俊彦,李彪,章恒等基金经理均为持有人取得了不错的收益。

黄海管理的基金表现如此亮眼,很大程度上归因于他把握了煤炭和地产股行情。

根据Wind数据,截至6月30日,采矿业和房地产业占黄海所管的基金净值比例高达67.84%、20.06%。而在上半年大幅震荡的A股31个行业中,煤炭板块一路领涨,涨幅超过30%。而黄海在采矿业领域重仓的股票陕西煤业,年内涨幅高达73.61%。

除了黄海本人业绩亮眼之外,他所在的万家基金公司上半年净利润也创了历史新高。8月16日,万家基金批露的2022年半年度重要财务指标显示,2022年上半年实现营收7.66亿元,同比下降3.51%;净利润1.96亿元,同比增长16.87%,净利润为历史同期新高。

据海通证券最新发布的2022年一季度《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,万家基金近7年权益收益率为224.5%,行业排名第一。

混合型基金中表现最差的为诺安创新驱动,今年上半年收益率为-34.68%。基金经理是诺安基金的蔡嵩松。2019年蔡嵩松曾凭借诺安成长一战成名,该基金在2018年末规模为3.8亿元。蔡嵩松接手后的2019年一季度末,规模增加到13.49亿元,单季度净申购份额为8.77亿份。

此后,蔡嵩松陆续接管了诺安和鑫、诺安创新驱动、诺安优化配置、诺安积极回报4只基金。但随着市场行情的极致分化,蔡嵩松的业绩大不如前,以诺安创新驱动为例,自2021年5月22日接手以来,基金回报率为-18.15%,2021年9月14日至今年4月26日,基金回撤高达56.26%。

截至2022年6月30日,蔡嵩松管理基金的总规模为305.53亿元。较2020年末最高值下降了104亿。

8月18日,大恒科技披露半年报,报告中同时披露了其持有20%股权的诺安基金的业绩情况。

中报显示,诺安基金今年上半年实现营业收入5.02亿元、净利润1.28亿元,营业收入同比增长7.24%,净利润同比下降42.29%。

净利润大幅下滑的背后是诺安基金规模增速的放缓。根据Wind数据,2022年中期诺安基金的公募总管理规模为1440.71亿元。相比2021年中期,诺安基金公募管理规模增速下降超过了5成。

股票型基金中,业绩前三为银华中证光伏产业联接A(40.99%),银华中证光伏产业联接C(40.92%),国泰中证煤炭(30.52%)。

8月24日,东北证券披露2022年中报,其持股的银华基金上半年经营数据也随之披露。

中报显示,银华基金上半年营业收入18.59亿元,净利润4.02亿元。银华基金总资产为近67亿元,净资产为34.82亿元。

截至报告期末,银华基金存续管理公募基金产品 174 只,管理资产净值 5,732.34 亿元,较 2021 年末增长 11.00%。

值得注意的是,今年8月19日,全国社保基金理事会向各境内委托投资管理人公布了2021年度境内委托投资年度考评结果。其中银华基金获得四个奖项。在银华基金参与考评组合中,10个组合年度考评A档;银华基金业务副总经理姜永康、王华获得2021年度“10年贡献社保表彰奖”,银华基金业务副总经理李晓星获得2021年度优秀投资经理奖、“3年贡献养老表彰奖”。

股票型基金中表现最差的为中欧电子信息产业沪港深股票C,上半年收益率为-28.43%。

债券型基金中,上半年收益率最好的是百嘉百顺纯债债券C(168.32%),其次是百嘉百顺纯债债券A(162.94%)和长城中债1-3年政金债A(49.13%)。表现最差的为南方希元转债,上半年收益率为-15.86%。

指数型基金中,业绩最优异的是长城中债1-3年政金债A,今年上半年收益率为49.13%,其次是银华中证光伏ETF发起式联接A和银华中证光伏ETF发起式联接C,收益率分别为40.99%和40.92%

表现最差的为华夏中证动漫游戏ETF联接C,上半年收益率为-26.67%。

值得注意的是,8月24日,华夏基金公司在同一天内发布11条基金经理调整公告。包括华夏消费ETF、华夏医药ETF、中证智能汽车主题ETF、中证新能源ETF、中证大数据产业ETF在内的5只产品的基金经理均调整为司帆,赵宗庭、李俊不再担任相应的基金经理职位。

华夏创新100ETF、粤港澳大湾区创新100ETF、饲料豆粕期货ETF、上证50AH优选这4只基金的新任基金经理都为华龙,原基金经理荣膺不再任职。

而华夏科技前沿6个月定开混合增聘屠环宇为基金经理,林晶不再担任。最后一只调整的基金为华夏创成长ETF联接,荣膺不再担任该基金基金经理,变更后的基金经理为鲁亚运。鲁亚运此前管理5只产品,管理的基金规模为26.78亿元,几乎全是今年下半年新成立的基金,包括华夏恒生互联网科技业ETF联接、华夏恒生科技ETF联接等。

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