36氪首发 | 为企业提供现金流管理服务，「司库立方」获信天创投、海贝资本数千万元Pre-A轮投资

36氪获悉，企业智能全生命周期现金流管理平台司库立方，获信天创投、海贝资本数千万元preA轮投资，本轮融资资本将用于市场拓展和产品研发。此前，2017年11月，司库立方曾获得AA投资领投的1000万元天使轮投资。

央行调查统计司司长盛松成曾发布一个数据：截止2016年6月末，狭义货币M1余额44.36万亿元, 流通中货币M0余额6.28万亿元。以此计算，单位活期存款约达38万亿，也就是说大部分的企业资金是放在活期账户里的。

大量资金不用来增值而是放在活期账户的原因，可能是因为80%的资金在中大型企业账户里，但是中大型企业机构多，账户多，各机构的财务资金调拨流程复杂，如果信息化达不到一定水平，大部分企业选择将资金分散在各个账户里，以免现金流紧张。

为了解决上述问题，司库立方通过建立SaaS+PaaS+服务的智能平台，帮助企业管理资金，从看、管、攒、赚等方面提升企业资金使用效率。具体而言，司库立方通过部署在公有/私有/混合云端的SaaS系统，帮助企业快速实施，通过PaaS系统，将账户管理，资金收款，付款，移动审批，移动支付，客户供应商管理，资金计划，鹰眼系统，海量结算，归集下拨，票据池，全面现金流预算，投融资管理等不同功能模块灵活配置，组合使用，支持企业不同发展阶段的需要。

司库立方通过以上功能为企业实现的价值有：

1.首先是看：企业随时了解自身的资金状况，规避“报表失实”等痛点。

2.其次是管：例如海量结算平台帮助批量结算行业实现智能支付、对账和记账。每天支持交易量峰值达100万笔以上。解决企业“日常现金流入流出统计和财权风险问题”，规避“先斩后奏”“小金库”“私下担保”等痛点。

3.之后是攒：解决企业“我有多少余钱，余钱能用多久，我什么时候缺钱”等问题，并实现上千个账户“自动归集和下拨”极速处理，解决企业现金流调配问题；规避“沉淀资金使用效率问题”，实现资金“去库存”，达到企业内部资金灵活共享。 

4.最后是赚：企业一般分割处理财务和投资，通过司库立方的流动性分析和现金流预测，帮助解决企业“我有多少闲置资金？分别可以用多久？什么时候有资金缺口？投资融资产品管理和组合怎么保证利益最大化？”等问题，让企业了解并规划自己的资金流向。

此外，对于资金管理中重要的安全问题，司库立方的鹰眼系统能够监控资金风险，对可疑交易，重复支付，资金断流等风险实时预警。并且，对于企业资金流出，司库立方希望建立一个企业“超级网银”，目前已经集成了全国60多家银行+20多家监管行接口，解决企业账户在线支付问题。无需银行网银盾，企业可以在APP上在线掌上支付审批，实现银企互通。司库立方还对接了采购平台，便利企业消费，帮助采购平台导流。

自2018年3月上线，截至年底，司库立方通过license形式收费，已服务二十多家大型金融机构和上市公司，帮助企业管理资金规模超过七千亿，平台日交易笔数大于65万笔，营收2000万元。

对于未来规划，司库立方创始人李静介绍道其正在积极应用人工智能技术，在已有的智能出纳机器人、智能前置机器人以及智能鹰眼系统机器人的基础上继续发展。

司库立方创始人李静是连续创业者，有财务和投资高层管理背景；CTO周明星曾任职于软通动力，设计开发过国内最早的定制化资金系统软件。甲乙方携手的创业组合从不同角度出发，共同研发和实施。

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